国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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